按照《关于开展市直部门2018年度预算项目支出绩效自评工作的通知》的要求，市政府资金结算中心高度重视、认真研究、积极部署，较好地完成了项目支出绩效自评。现将2018年预算项目支出绩效自评工作开展情况报告如下：

一、自评工作开展情况

2018年，市政府资金结算中心共计11个预算项目，预算总金额为432.40万元。按照相关要求和部署安排，通过对照年初预算目标，分析项目预算执行和设计绩效评价指标，对11个预算项目进行了预算绩效自评，绩效自评覆盖率100%。

绩效自评预算项目分别为:业务经费、业务及资料印刷费、文件资料账表印刷费及文化建设费用、设备购置费、办公设施设备维护经费、培训费、网络建设维护经费、信息中心机房设备维护费、结算信息化管理系统维护费、信息化系统软件升级、财政与预算单位一体化系统建设经费。这些专项服务于集中结算统一核算业务，主要用于结算业务所需的账表资料印刷、设施设备购置维护、文化建设和业务技能提升，以及集中结算信息化平台的建设和维护，不涉及投资发展类项目。

二、自评结果概述

市政府资金结算中心本着实事求是的原则，较好地完成了项目支出绩效自评，实现预算项目全覆盖，成效较为明显。主要体现在以下几方面：一是展现了项目执行结果的全貌。通过对照项目年初设定的绩效目标及指标，对资金使用情况和项目完成效果进行了全面梳理，对未完成绩效目标的原因进行了认真分析，各个预算项目基本做到目标明确,资金到位及时,预算执行有效，资金使用合理合规，项目保质保量完成，从而有力保障了集中结算工作，提高了结算单位满意度。二是找到了项目管理的有效途径。项目绩效自评对于了解项目取得的成效和存在的问题发挥了重要作用，对于加强项目管理、提高资金使用效益和促进资源的有效配置具有重要意义。

在绩效自评中也发现了一些问题，主要体现在以下几方面：一是一些项目年初预算编制及绩效目标设置不科学。由于我单位预算项目均为业务类项目，在实际自评工作中缺少经验可循，在制定各类指标时存在很多实际困难，造成经济效益指标、社会效益指标等一些绩效评价指标设计不够合理。二是一些项目预算执行率较低。比如设备购置经费，由于设备维修购置存在偶然性，造成预算编制不够精准，预算执行出现偏差。比如一些网络建设维护的项目结束后，按照合同要滞留一年的质保金，也会影响预算的执行结果。

三、下一步工作措施

由于刚开始预算绩效评价工作经验不足，有很多方面需要进一步改进完善，主要体现在以下几点：

一是提高预算编制水平。在编制预算时，优先考虑项目绩效，真正树立“支出必问效、无效必问责”理念，提前做好业务工作规划，提出项目和经费需求，充分论证预算项目，科学测算经费使用，使项目支出和中心工作紧密衔接。

二是加强预算项目管理。在预算执行时，设置项目负责人，严格执行各项财经法规和财务管理制度，严格按照项目预算和绩效目标，加强专项资金的管理，保障各项资金使用安全，防范资金运行风险，发挥资金使用效益，切实保障集中结算工作顺利进行。

三是优化绩效目标设定。组织项目负责人、财务人员等相关人员到预算绩效自评较好的单位进行交流学习，引入专家、第三方机构进行专业指导和规范化审核，依据相关制度，结合中心年度工作计划，制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

四是强化绩效自评结果应用。针对自评中发现的问题逐一进行整改，并将绩效自评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理的重要依据。

附件1：市政府资金结算中心2018年度市级预算项目支出绩效自评表.xls

附件2：市政府资金结算中心2018年度预算部门重点绩效评价自评表.xls

济南市政府资金结算中心

2019年9月29日